Quarterly report pursuant to Section 13 or 15(d)

Notes Payable and Interest Expense (Narrative) (Details)

v3.21.2
Notes Payable and Interest Expense (Narrative) (Details)
3 Months Ended 9 Months Ended 12 Months Ended
Jul. 21, 2021
USD ($)
Jun. 30, 2021
USD ($)
$ / shares
shares
Jan. 27, 2021
USD ($)
Jan. 25, 2021
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
$ / shares
Nov. 18, 2020
USD ($)
loan
Nov. 14, 2018
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
shares
Sep. 30, 2020
USD ($)
Sep. 30, 2021
USD ($)
item
shares
Sep. 30, 2021
CAD ($)
item
Sep. 30, 2020
USD ($)
Dec. 31, 2020
USD ($)
$ / shares
Aug. 11, 2021
USD ($)
Apr. 22, 2020
CAD ($)
Apr. 10, 2020
USD ($)
Mar. 02, 2020
$ / shares
shares
Feb. 26, 2020
USD ($)
Feb. 28, 2018
USD ($)
Debt Instrument [Line Items]                                      
Warrants to purchase common stock | shares                                 234,500    
Warrant exercise price | $ / shares         $ 2.00               $ 2.00       $ 1.00    
Fair value of warrants                           $ 5,285          
Commissions paid                   $ 0                  
Accrued interest         $ 47,316     $ 72,896   72,896     $ 47,316            
Gain (loss) on settlement of debt $ 891,103                 891,103                  
Interest expense               $ 88,331 $ 62,621 $ 144,714   $ 207,899              
Warrant Issuance Four [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Warrants to purchase common stock | shares   227,994           238,066   238,066                  
Warrant exercise price | $ / shares   $ 1.67                                  
Warrant exercisable period, after issuance of financing   36 months               36 months 36 months                
Fair value of warrants   $ 119,103           $ 124,388   $ 124,388                  
Fair value of warrants issued               $ 124,388   $ 124,388                  
Warrant Issuance Four, Volume Weighted Average Price [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Warrants to purchase common stock | shares               108,234   108,234                  
Warrant exercisable period, after issuance of financing   3 years                                  
BDC Term Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Maturity date                   Oct. 15, 2021 Oct. 15, 2021                
Repayment of promissory note                   $ 97,553                  
Debt instrument interest rate               23.50%   23.50%                  
BDC Term Loan [Member] | August 15, 2019 to November 14, 2019 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     $ 8,500                
BDC Term Loan [Member] | November 15, 2019 to September 14, 2020 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     10,000                
BDC Term Loan [Member] | September 15, 2020 to March 14, 2021 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     12,000                
BDC Term Loan [Member] | March 15, 2021 to September 14, 2021 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     14,000                
BDC Term Loan [Member] | September 15, 2021 to October 15, 2021 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     $ 16,000                
ACOA Note [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Maturity date                   Feb. 01, 2024 Feb. 01, 2024                
Repayment of promissory note                   $ 25,726                  
ACOA Note [Member] | November 6, 2018 to October 31, 2021 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     $ 3,000                
ACOA Note [Member] | November 1, 2019 to July 31, 2021 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     3,500                
ACOA Note [Member] | August 1, 2021 to July 31, 2022 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     4,000                
ACOA Note [Member] | August 1, 2022 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     4,500                
ACOA Note [Member] | Remaining Term [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                     $ 2,215                
Wintrust Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment             $ 33,333                        
Repayment of promissory note                   $ 366,667                  
Proceeds from loan refinance             1,000,000                        
Debt instrument principal amount             $ 1,000,000                        
Debt instrument term                   3 years 3 years                
Interest-only term                   6 months 6 months                
Wintrust Loan [Member] | Prime Rate [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Basis spread on interest rate                   1.50% 1.50%                
Chase Loan [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Maturity date                   Apr. 10, 2022 Apr. 10, 2022                
Debt instrument principal amount                               $ 891,103      
Debt instrument term                   2 years 2 years                
Deferral period                   10 months 10 months                
Usage period                   168 days 168 days                
Debt instrument interest rate               1.00%   1.00%                  
Loan forgiveness amount, under PPP loans $ 891,103                                    
Chase Loan [Member] | 24 Week Usage Period [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                   $ 0                  
TD Bank [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Maturity date                   Dec. 31, 2022 Dec. 31, 2022                
Debt instrument principal amount                             $ 40,000        
Debt instrument interest rate               0.00%   0.00%                  
Percent of loan forgiven                   25.00% 25.00%                
Percent of loan repaid requirement for forgiveness                   75.00% 75.00%                
TD Bank [Member] | April 22, 2020 to January 1, 2023 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Principal payment                   $ 0                  
Unsecured Promissory Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Related party note               $ 2,000,000   2,000,000                  
Discount   $ 114,554                                  
Accrued interest               $ 73,656   $ 73,656                  
Unsecured Promissory Notes 2 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument term                   2 years 2 years                
Unsecured Promissory Notes 3 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument term                   2 years 2 years                
Certain Investors, Officers and Directors [Member] | Unsecured Promissory Notes [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Repayment of promissory note       $ 65,000                              
Gain (loss) on settlement of debt                         $ 668,260            
Certain Investors, Officers and Directors [Member] | Unsecured Promissory Notes [Member] | Principal [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Repayment of promissory note     $ 15,000                                
Debt instrument conversion amount         1,200,000                            
Certain Investors, Officers and Directors [Member] | Unsecured Promissory Notes [Member] | Accrued Interest [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Repayment of promissory note     $ 34,379                                
Debt instrument conversion amount         $ 192,208                            
Certain Investors, Officers and Directors [Member] | Unsecured Promissory Notes 1 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument principal amount                                     $ 1,080,000
Debt instrument interest rate               15.00%   15.00%                  
Debt instrument pre-payment penalty                   2.00% 2.00%                
Certain Investors, Officers and Directors [Member] | Unsecured Promissory Notes 2 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument principal amount                                   $ 200,000  
Debt instrument interest rate               15.00%   15.00%                  
Debt instrument pre-payment penalty                   2.00% 2.00%                
Certain Investors, Officers and Directors [Member] | Unsecured Promissory Notes 3 [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Number of notes issued | loan           2                          
Debt instrument principal amount           $ 500,000                          
Debt instrument interest rate               15.00%   15.00%                  
Debt instrument pre-payment penalty                   2.00% 2.00%                
Director [Member] | Credit Agreement [Member]                                      
Debt Instrument [Line Items]                                      
Debt instrument interest rate               15.00%   15.00%                  
Maximum current borrowing capacity               $ 2,000,000   $ 2,000,000                  
Amount drawn from facility                   2,000,000                  
Cash proceeds from facility                   1,456,250                  
Accrued interest                   $ 543,750                  
Number of monthly installments | item                   24 24                
Warrant exercisable period, after issuance of financing   3 years                                  
Credit facility fee, numerator   10.00%                                  
Credit facility fee, denominator measurement period   30 days                                  
Discount               114,554   $ 114,554                  
Accrued interest               $ 73,656   $ 73,656